為落實(shí)政府“過緊日子”要求，有效盤活國有企業(yè)資產(chǎn)，區(qū)財政局督促區(qū)屬國企全面摸清家底，按照“全、準(zhǔn)、穩(wěn)”原則，堅(jiān)持把盤活存量資源作為貫徹新發(fā)展理念、推動高質(zhì)量發(fā)展的有力舉措，緊密結(jié)合區(qū)域發(fā)展實(shí)際，積極創(chuàng)新方法途徑，在盤活銀行賬戶及往來款資金清理中精準(zhǔn)發(fā)力、統(tǒng)籌施策，取得了扎實(shí)成效，有效盤活“冗沉”資金，有力地推動了區(qū)域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。

一是提高站位、周密組織，“全”查單位銀行賬戶資金及往來款項(xiàng)。第一時間成立清收專班，出臺專班方案。全覆蓋分析單位銀行賬戶及資金情況，建立包含基本信息、閑置原因、處置措施等信息的工作臺賬，全面排查各單位所有銀行賬戶，切實(shí)清查未納入監(jiān)管的賬戶，及時清理低效無效的“沉默”賬戶、“僵尸”賬戶；全面核查銀行存款、理財產(chǎn)品、現(xiàn)金票據(jù)等，確保賬證、賬賬、賬實(shí)相符；截至目前，共計(jì)撤銷賬戶15個，盤活賬戶11個，盤活資金3000萬元。

二是分類處置、精準(zhǔn)施策，“準(zhǔn)”確處置各公司往來款項(xiàng)。召開專題會議，對往來款情況逐筆篩查，督促各單位按照財務(wù)制度和會計(jì)核算規(guī)定進(jìn)行清收和處置，按照“形成機(jī)制、按時催收、主動作為、緊盯不放”的原則，逐項(xiàng)甄別、核實(shí)，追溯源頭，詢問相關(guān)人員，摸清往來款的對象、金額、時間、屬性等關(guān)鍵信息，分析形成原因，針對往來資金具體情況，制定近、中、遠(yuǎn)期工作計(jì)劃。截至目前，全面梳理賬目上的債權(quán)債務(wù)往來款項(xiàng)六千余條，累計(jì)往來應(yīng)收款項(xiàng)成功“瘦身成功”，累計(jì)盤活資金1.7億元，清收對外借款4000萬元。

三是依法立規(guī)、制度為先，“穩(wěn)”定單位銀行賬戶和往來款項(xiàng)使用。一方面，以國家法律法規(guī)為基礎(chǔ)，設(shè)立健全的“開銷戶”規(guī)章制度，包括從根源上理順資金賬戶的開立、銷戶管理，在使用的過程中不未經(jīng)批準(zhǔn)，嚴(yán)禁超范圍使用。另一方面，督促各單位加強(qiáng)對往來款項(xiàng)管理，完善《應(yīng)收賬款管理制度》，嚴(yán)謹(jǐn)往來款會計(jì)核算，嚴(yán)格控制各類對外應(yīng)收款項(xiàng)管理，加強(qiáng)應(yīng)收款項(xiàng)清繳力度，避免長期債權(quán)債務(wù)的發(fā)生。