日前，南通汽運(yùn)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“汽運(yùn)集團(tuán)”）采納審計(jì)建議，修訂完善了《南通汽運(yùn)集團(tuán)資金管理制度》，進(jìn)一步規(guī)范資金使用管理。

去年下半年，南通市審計(jì)局在汽運(yùn)集團(tuán)主要負(fù)責(zé)人經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中，發(fā)現(xiàn)汽運(yùn)集團(tuán)存現(xiàn)有資金管理制度中的部分條款與現(xiàn)實(shí)情況脫節(jié)等問(wèn)題。對(duì)此，審計(jì)建議汽運(yùn)集團(tuán)進(jìn)一步完善內(nèi)控制度，規(guī)范資金使用管理、提升資金使用效能。

汽運(yùn)集團(tuán)高度重視審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和提出的建議，積極落實(shí)整改并修訂完善上述制度，制度從賬戶管理、資金管理、資金調(diào)度等八個(gè)方面，對(duì)資金的集中管理、統(tǒng)一調(diào)劑、融通運(yùn)用等進(jìn)行了規(guī)范，明確汽運(yùn)集團(tuán)各銀行賬戶資金由集團(tuán)財(cái)務(wù)部門統(tǒng)一管理，集中閑散資金，調(diào)劑余缺，減少資金占用，加速資金周轉(zhuǎn)速度；各成員單位按月編制“資金需求計(jì)劃表”， 確定每月的資金收支方案后上報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)部門，由集團(tuán)財(cái)務(wù)部門匯總后平衡資金，保證按時(shí)支付。此外，制度要求資金存放需充分考慮還本付息進(jìn)度、投資計(jì)劃、運(yùn)行支出、風(fēng)險(xiǎn)防范、金融市場(chǎng)等因素，合理控制賬面儲(chǔ)備資金規(guī)模，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，合理測(cè)算各類資金流入與流出，減少貸款額度，避免資金閑置。