為進(jìn)一步規(guī)范往來資金管理，盤活財(cái)政存量資金，提高財(cái)政資金使用效率，近期，開發(fā)區(qū)行政事業(yè)單位資金專班根據(jù)上級(jí)有關(guān)要求，對(duì)2023年11月30日之前的所有往來款項(xiàng)進(jìn)行清理規(guī)范，建立往來款清理臺(tái)賬。

一是自查摸底到位。為確保此次清理工作順利開展，開發(fā)區(qū)資金專班下發(fā)了《關(guān)于做好清理盤活財(cái)政存量資金和非稅收入檢查的通知》，要求各預(yù)算單位自查往來款項(xiàng)，對(duì)應(yīng)收款項(xiàng)、應(yīng)付款項(xiàng)、存量資金的明細(xì)進(jìn)行核實(shí)，追溯原始憑證，摸清往來形成的時(shí)間和原因等。通過對(duì)現(xiàn)有存量資金的全面梳理，共清查出預(yù)算單位存量資金2375萬元。

二是全面清理到位。主動(dòng)與區(qū)管委會(huì)、各街道及區(qū)屬事業(yè)單位就近年來查出有關(guān)往來賬款問題進(jìn)行會(huì)商梳理，對(duì)往來賬款問題進(jìn)行集中分析研判，對(duì)癥清理銷號(hào)。同時(shí)分門別類與往來賬款形成單位（人員）進(jìn)行核實(shí)，采取及時(shí)追繳、限期歸還、會(huì)計(jì)科目調(diào)整、司法程序解決等方式進(jìn)行清理。截止目前，累計(jì)盤活繳庫存量資金1375萬元，收回各類應(yīng)收賬款675萬元。

三是指導(dǎo)督促到位。區(qū)財(cái)政部門通過加強(qiáng)對(duì)歸口管理單位整改工作的督促檢查和協(xié)調(diào)落實(shí)力度，進(jìn)一步強(qiáng)化資金管理，增強(qiáng)往來款管理責(zé)任意識(shí)，同時(shí)建立財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)資金月報(bào)和定期統(tǒng)計(jì)制度，動(dòng)態(tài)掌握財(cái)政存量資金盤活情況，確保財(cái)政往來款“總量只減不增，存量及時(shí)消化”。針對(duì)各單位自查出來的問題，區(qū)財(cái)政部門將進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)各單位往來款日常管理的監(jiān)督檢查和指導(dǎo)，確保會(huì)計(jì)賬目真實(shí)反映單位經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況。