原標(biāo)題：南湖區(qū)在全市率先探索建立國有公司“資金池”

　　如何破解國資公司資金管理、運行中存在的存款高、貸款高和資金成本高問題，嘉興市南湖區(qū)財政局在全市率先探索建立國有公司“資金池”。日前，嘉興市南湖投資開發(fā)建設(shè)集團有限公司和興業(yè)銀行股份有限公司嘉興分行舉行資金集中管理系統(tǒng)合作簽約儀式，首批入池的國有公司及其他有關(guān)機構(gòu)80余家。

　　“資金池”是怎樣一個概念?區(qū)財政局國資監(jiān)管科相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，“資金池”是指對各國有公司及其他有關(guān)機構(gòu)所持有的資金通過統(tǒng)一平臺實行集中管理和調(diào)劑，“這是南湖區(qū)深入推進國資改革的有力實踐，意在盤活國有公司存量資金，打造‘南湖樣板’。”

　　為進一步規(guī)范“資金池”管理，區(qū)財政局同步出臺《南湖區(qū)國有公司“資金池”管理辦法》。記者從該《辦法》中獲悉，可納入“資金池”管理的公司范圍是以各集團公司為主體，分批分期將區(qū)屬國有公司及其他有關(guān)機構(gòu)納入。納入“資金池”管理的資金類別是各入池公司及單位的專項資金及其他特殊賬戶資金，簡單來說主要是閑置資金。這一“資金池”的管理模式是通過建立銀企直連的資金集中管理控制信息系統(tǒng)，實現(xiàn)銀行資金收支、交易查詢、余額查詢、內(nèi)部調(diào)劑、資金計價、信息共享等一體化操作平臺，實現(xiàn)與各銀行的實時、無縫、安全連接。

　　談及“資金池”建立的目的，區(qū)財政局國資監(jiān)管科相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，“首先是要平衡各入池公司的資金需求，通過統(tǒng)一調(diào)度，達到閑置資金最合理的存放狀態(tài)。”他告訴記者，以前如果有國有公司碰上數(shù)量較大的資金缺口時，除銀行貸款外，就是國有公司之間相互借款，這個程序比較麻煩，時間也較長。但現(xiàn)在通過“資金池”統(tǒng)籌調(diào)劑，就能有效解決國有公司之間短期性、結(jié)構(gòu)性的資金需求，降低融資成本和財務(wù)費用。

　　“資金池”一盤棋后，各國有公司成為合力抱團的利益共同體，有助于提高銀行存款和貸款的議價能力，綜合規(guī)劃理財方案，最大限度提高存量資金的收益。此外，“資金池”的建立，能實時監(jiān)控入池公司的資金流向和動態(tài)，保障資金安全。

　　在規(guī)范化、制度化建設(shè)層面，《南湖區(qū)國有公司“資金池”管理辦法》指出，要建立由區(qū)政府分管領(lǐng)導(dǎo)為召集人的“資金池”管理聯(lián)席會議制度，聯(lián)席會議主要負(fù)責(zé)實施過程中遇到的重大事項和重要問題的協(xié)調(diào)解決、“資金池”收益的分配。該《辦法》還明確了一系列資金集中管理措施，以進一步規(guī)范資金存放、調(diào)撥和使用流程，防范廉政風(fēng)險。

　　(嘉興日報記者 高昱雯)